收起筛选
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值[1] 累计净值[2] 估值日期
000001 -- 华夏成长混合 1.094 3.505 2018-02-14
000003 -- 中海可转债债券 -- -- 2018-02-14
000003 000003 中海可转债债券A 0.743 0.953 2018-02-14
000003 000004 中海可转债债券C 0.745 0.955 2018-02-14
000005 -- 嘉实增强信用定期债券 1.01 2018-02-14
000007 -- 鹏华国企债债券 1.1586 1.1674 2018-02-14
000008 -- 嘉实中证500ETF联接 1.5881 1.5881 2018-02-14
000009 -- 易方达天天理财货币 -- -- 2018-02-14
000009 000009 易方达天天理财货币A 1.1159(每万) 4.23% 2018-02-14
000009 000010 易方达天天理财货币B 1.1794(每万) 4.479% 2018-02-14
000009 000013 易方达天天理财货币R 1.1822(每万) 4.489% 2018-02-14
000009 005122 易方达天天理财货币C 1.118(每万) 4.232% 2018-02-14
000011 -- 华夏大盘精选混合 13.453 17.633 2018-02-14
000014 -- 华夏聚利债券 1.161 1.161 2018-02-14
000015 -- 华夏纯债债券 -- -- 2018-02-14
注[1]: 如果是货币型或短期理财债券型基金,此列代表“每(百/万/百万)份基金已实现收益”;如果是创新型封闭式的分级子基金,此列代表“基金份额参考净值”
注[2]: 如果是货币型基金,此列代表“7日年化收益率”;如果是创新型封闭式的分级子基金,此列代表“基金份额累计参考净值”

中证信息技术服务有限责任公司版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像,京ICP备15002261号-6