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基金代码 分级代码 基金简称 份额净值[1] 累计净值[2] 估值日期
000001 -- 华夏成长混合 1.041 3.452 2018-07-18
000003 -- 中海可转债债券 -- -- 2018-07-18
000003 000003 中海可转债债券A 0.681 0.891 2018-07-18
000003 000004 中海可转债债券C 0.681 0.891 2018-07-18
000005 -- 嘉实增强信用定期债券 1.029 1.249 2018-07-18
000007 -- 鹏华国企债债券 1.1439 1.1527 2018-07-18
000008 -- 嘉实中证500ETF联接 1.4435 1.4435 2018-07-18
000009 -- 易方达天天理财货币 -- -- 2018-07-18
000009 000009 易方达天天理财货币A 0.9905(每万) 3.611% 2018-07-18
000009 000010 易方达天天理财货币B 1.0564(每万) 3.86% 2018-07-18
000009 000013 易方达天天理财货币R 1.0592(每万) 3.87% 2018-07-18
000009 005122 易方达天天理财货币C 0.99(每万) 3.61% 2018-07-18
000011 -- 华夏大盘精选混合 12.956 17.136 2018-07-18
000014 -- 华夏聚利债券 1.135 1.135 2018-07-18
000015 -- 华夏纯债债券 -- -- 2018-07-18
注[1]: 如果是货币型或短期理财债券型基金,此列代表“每(百/万/百万)份基金已实现收益”;如果是创新型封闭式的分级子基金,此列代表“基金份额参考净值”
注[2]: 如果是货币型基金,此列代表“7日年化收益率”;如果是创新型封闭式的分级子基金,此列代表“基金份额累计参考净值”

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